Здравствуйте.
Цитата: я получаю от поставщика Акт-сверки и там отражена их неоплаченная задолженность в пользу моей организации (у нас бюджетная организация)
Посмотрим на ситуацию в целом.
Поставщик выставил вам акт сверки в котором отразил продажу вам на сумму меньше, чем вы оплатили, задолженность в вашу пользу правильно понимаю?
На практике такая ситуация возникает, если поставщик отразил у себя продажу меньше, чем покупка у вас. Или прошла излишняя оплата поставщику.
Также причина может быть в сумме обеспечения исполнения гос контракта, вы вернули поставщику обеспечение ?
Полагаю разумное решение сформировать акт сверки по вашим данным, от сканировать документы на поставку товара/услуг, выслать по электронной почте, факсу поставщику.
Вполне возможно, что ошибка в учете поставщика, вы товар/услуги закупали по гос контракту через тендер.
Проводить инвентаризацию взаимных расчетов необходимо перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (п. 27 Положения, утв. Приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н).
По данным вашего учета покупка по контракту закрылась?